天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:天弘中证A500ETF联接Y,代码022966)公布6月25日最新净值,上涨1.34%。
天弘中证A500ETF联接Y成立于2024年12月13日,业绩比较基准为中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益0.74%,今年以来收益1.49%,近一月收益2.29%。
基金经理为陈瑶。陈瑶自2024年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.74%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 0.16% | 2900 | 452.69万 |
300750 | 宁德时代 | 0.11% | 12600 | 318.7万 |
600036 | 招商银行 | 0.09% | 59000 | 255.41万 |
601318 | 中国平安 | 0.09% | 51400 | 265.38万 |
600900 | 长江电力 | 0.06% | 58359 | 162.3万 |
002594 | 比亚迪 | 0.06% | 4300 | 161.21万 |
000333 | 美的集团 | 0.06% | 23300 | 182.91万 |
601166 | 兴业银行 | 0.05% | 69400 | 149.9万 |
300059 | 东方财富 | 0.05% | 60300 | 136.16万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.05% | 78600 | 142.42万 |