富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:富国中证A500ETF发起式联接A,代码022463)公布6月25日最新净值,上涨1.35%。
富国中证A500ETF发起式联接A成立于2024年11月11日,业绩比较基准为中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-0.96%,今年以来收益1.42%,近一月收益2.26%。
基金经理为王乐乐,苏华清。王乐乐自2024年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.96%;苏华清自2024年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 0.05% | 1000 | 156.1万 |
600036 | 招商银行 | 0.02% | 16000 | 69.26万 |
601318 | 中国平安 | 0.02% | 14000 | 72.28万 |
600030 | 中信证券 | 0.01% | 13000 | 34.48万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.01% | 22000 | 39.86万 |
601398 | 工商银行 | 0.01% | 46000 | 31.69万 |
601166 | 兴业银行 | 0.01% | 19000 | 41.04万 |
600900 | 长江电力 | 0.01% | 16000 | 44.5万 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.01% | 6000 | 29.52万 |
688041 | 海光信息 | 0.01% | 2000 | 28.26万 |