创金合信均益量化选股混合型证券投资基金(简称:创金合信均益量化选股混合C,代码020225)公布6月25日最新净值,上涨1.50%。
创金合信均益量化选股混合C成立于2024年6月27日,业绩比较基准为中证全指指数收益率×75%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整后)×5%+人民币活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益15.76%,今年以来收益2.95%,近一月收益1.88%。
基金经理为董梁,孙悦。董梁自2024年5月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.76%;孙悦自2024年5月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300866 | 安克创新 | 2.71% | 41500 | 427.95万 |
605499 | 东鹏饮料 | 2.15% | 13660 | 340.09万 |
002128 | 电投能源 | 1.93% | 158100 | 304.5万 |
000423 | 东阿阿胶 | 1.89% | 49400 | 298.62万 |
601225 | 陕西煤业 | 1.79% | 142800 | 282.89万 |
600900 | 长江电力 | 1.76% | 99800 | 277.54万 |
000858 | 五粮液 | 1.60% | 19200 | 252.19万 |
603393 | 新天然气 | 1.54% | 83500 | 242.65万 |
600519 | 贵州茅台 | 1.48% | 1500 | 234.15万 |
000333 | 美的集团 | 1.43% | 28700 | 225.3万 |