招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:招商中证A100ETF发起式联接A,代码021828)公布6月25日最新净值,上涨1.13%。
招商中证A100ETF发起式联接A成立于2024年10月8日,业绩比较基准为中证A100指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益2.42%,今年以来收益2.05%,近一月收益1.15%。
基金经理为许荣漫。许荣漫自2024年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.42%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000100 | TCL科技 | 0.00% | 100 | 445 |