贝莱德卓越远航混合型证券投资基金(简称:贝莱德卓越远航混合C,代码018102)公布6月25日最新净值,上涨1.12%。
贝莱德卓越远航混合C成立于2024年5月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+一年期定期存款利率(税后)×15%。该基金成立以来收益19.85%,今年以来收益10.56%,近一月收益4.03%,近一年收益20.87%。近一年,该基金排名同类1899/7912。
基金经理为毕凯。毕凯自2024年4月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.85%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01024 | 快手-W | 6.13% | 152000 | 762.37万 |
01516 | 融创服务 | 4.60% | 3600000 | 571.42万 |
02331 | 李宁 | 4.26% | 360000 | 528.89万 |
000858 | 五粮液 | 4.23% | 40000 | 525.4万 |
000921 | 海信家电 | 4.11% | 172000 | 511.01万 |
06098 | 碧桂园服务 | 3.68% | 720000 | 457.8万 |
603806 | 福斯特 | 3.40% | 300000 | 422.1万 |
000799 | 酒鬼酒 | 2.89% | 78000 | 359.42万 |
301039 | 中集车辆 | 2.76% | 380000 | 343.52万 |
02128 | 中国联塑 | 2.72% | 1050000 | 338.17万 |