交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金(简称:交银持续成长主题混合C,代码017859)公布6月25日最新净值,上涨1.03%。
交银持续成长主题混合C成立于2023年3月29日,业绩比较基准为70%×沪深300指数收益率+10%×恒生指数收益率+20%×中证综合债券指数收益率。该基金成立以来收益-24.37%,今年以来收益5.27%,近一月收益6.94%,近一年收益11.21%。近一年,该基金排名同类3623/7912。
基金经理为何帅。何帅自2023年3月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.37%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601567 | 三星医疗 | 9.81% | 2440200 | 7215.67万 |
00700 | 腾讯控股 | 8.52% | 136644 | 6267.13万 |
002027 | 分众传媒 | 6.95% | 7285000 | 5114.07万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 6.43% | 400600 | 4731.98万 |
603259 | 药明康德 | 6.18% | 675047 | 4544.42万 |
300750 | 宁德时代 | 5.99% | 174248 | 4407.43万 |
06160 | 百济神州 | 3.55% | 170374 | 2613.1万 |
01801 | 信达生物 | 3.30% | 564914 | 2429.35万 |
002508 | 老板电器 | 2.80% | 907500 | 2060.03万 |
002847 | 盐津铺子 | 2.58% | 299100 | 1895.4万 |