招商中证800指数增强型证券投资基金(简称:招商中证800指数增强C,代码016277)公布6月25日最新净值,上涨1.46%。
招商中证800指数增强C成立于2022年8月23日,业绩比较基准为中证800指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益5.36%,今年以来收益6.32%,近一月收益3.59%,近一年收益20.84%。近一年,该基金排名同类1641/3675。
基金经理为王平。王平自2022年7月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.43% | 5600 | 874.16万 |
601398 | 工商银行 | 2.00% | 574000 | 395.49万 |
000858 | 五粮液 | 1.97% | 29600 | 388.8万 |
603259 | 药明康德 | 1.82% | 53400 | 359.49万 |
300750 | 宁德时代 | 1.77% | 13820 | 349.56万 |
600919 | 江苏银行 | 1.74% | 360600 | 342.57万 |
002594 | 比亚迪 | 1.67% | 8800 | 329.91万 |
601318 | 中国平安 | 1.57% | 60000 | 309.78万 |
601838 | 成都银行 | 1.41% | 162300 | 278.99万 |
002028 | 思源电气 | 1.36% | 35300 | 268.28万 |