嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金(简称:嘉实中证医疗指数发起式C,代码014603)公布6月25日最新净值,上涨1.24%。
嘉实中证医疗指数发起式C成立于2022年1月20日,业绩比较基准为中证医疗指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-44.48%,今年以来收益0.87%,近一月收益0.98%,近一年收益8.71%,近三年收益-40.98%。近一年,该基金排名同类2934/3675。
基金经理为王紫菡。王紫菡自2021年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-44.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 11.29% | 405806 | 2731.89万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.91% | 92174 | 2156.87万 |
300015 | 爱尔眼科 | 7.46% | 1358636 | 1804.27万 |
688271 | 联影医疗 | 6.05% | 120050 | 1464.49万 |
300759 | 康龙化成 | 3.37% | 303100 | 815.95万 |
300896 | 爱美客 | 3.27% | 44100 | 791.37万 |
300347 | 泰格医药 | 3.18% | 151305 | 768.78万 |
300832 | 新产业 | 2.75% | 114457 | 666.37万 |
688617 | 惠泰医疗 | 2.74% | 17125 | 663.25万 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2.53% | 175300 | 611.45万 |