国金新兴价值混合型证券投资基金(简称:国金新兴价值混合C,代码014819)公布6月25日最新净值,上涨1.96%。
国金新兴价值混合C成立于2022年3月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%。该基金成立以来收益-16.20%,今年以来收益5.53%,近一月收益5.48%,近一年收益14.94%,近三年收益-20.60%。近一年,该基金排名同类2848/7912。
基金经理为张望。张望自2024年4月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.61%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688608 | 恒玄科技 | 5.67% | 12068 | 490.32万 |
00700 | 腾讯控股 | 4.72% | 8900 | 408.2万 |
300433 | 蓝思科技 | 4.48% | 153100 | 387.8万 |
01810 | 小米集团-W | 4.35% | 83000 | 376.85万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 4.29% | 31400 | 370.9万 |
002241 | 歌尔股份 | 3.65% | 120700 | 315.51万 |
688256 | 寒武纪 | 3.19% | 4430 | 275.99万 |
00981 | 中芯国际 | 3.17% | 64500 | 274.4万 |
09868 | 小鹏汽车-W | 3.16% | 37600 | 273.42万 |
688041 | 海光信息 | 2.86% | 17491 | 247.15万 |