华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:科创板ETF联接A,代码011610)公布6月25日最新净值,上涨1.64%。
科创板ETF联接A成立于2021年3月4日,业绩比较基准为上证科创板50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-20.47%,今年以来收益0.65%,近一月收益1.58%,近一年收益37.62%,近三年收益-8.67%。近一年,该基金排名同类647/3675。
基金经理为柳军。柳军自2021年2月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688065 | 凯赛生物 | 0.01% | 2200 | 10.46万 |