工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金(简称:工银灵动价值混合C,代码010745)公布6月25日最新净值,上涨1.16%。
工银灵动价值混合C成立于2020年12月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-30.09%,今年以来收益-0.54%,近一月收益3.11%,近一年收益7.52%,近三年收益-19.83%。近一年,该基金排名同类4596/7912。
基金经理为吕焱。吕焱自2024年12月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.67%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 2.37% | 312300 | 1351.95万 |
600757 | 长江传媒 | 2.12% | 1396300 | 1210.59万 |
002475 | 立讯精密 | 2.08% | 289400 | 1183.36万 |
001979 | 招商蛇口 | 2.06% | 1279465 | 1173.27万 |
600066 | 宇通客车 | 2.05% | 440400 | 1167.5万 |
601336 | 新华保险 | 2.05% | 227000 | 1169.05万 |
601166 | 兴业银行 | 2.03% | 535500 | 1156.68万 |
600861 | 北京人力 | 2.03% | 538600 | 1155.84万 |
601668 | 中国建筑 | 2.02% | 2187300 | 1150.52万 |
601601 | 中国太保 | 2.02% | 358200 | 1151.97万 |