嘉实价值成长混合型证券投资基金(简称:嘉实价值成长混合,代码007895)公布6月25日最新净值,上涨1.15%。
嘉实价值成长混合成立于2019年9月10日,业绩比较基准为中证800指数收益率×75%+中债综合财富指数收益率×25%。该基金成立以来收益-4.10%,今年以来收益6.60%,近一月收益2.39%,近一年收益5.76%,近三年收益-30.49%。近一年,该基金排名同类5192/7912。
基金经理为刘杰。刘杰自2024年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 8.82% | 128365 | 3246.86万 |
01810 | 小米集团-W | 7.14% | 579000 | 2628.85万 |
00700 | 腾讯控股 | 6.58% | 52800 | 2421.65万 |
002353 | 杰瑞股份 | 5.75% | 584100 | 2117.95万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 5.13% | 159800 | 1887.59万 |
300274 | 阳光电源 | 4.89% | 259440 | 1800.77万 |
00981 | 中芯国际 | 4.31% | 373000 | 1586.83万 |
000425 | 徐工机械 | 3.74% | 1594700 | 1374.63万 |
603501 | 韦尔股份 | 3.61% | 100220 | 1330.12万 |
688472 | 阿特斯 | 3.51% | 1327770 | 1291.92万 |