农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金(简称:农银睿选混合,代码005815)公布6月25日最新净值,上涨1.00%。
农银睿选混合成立于2018年5月25日,业绩比较基准为中证800指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%。该基金成立以来收益142.32%,今年以来收益8.23%,近一月收益3.10%,近一年收益10.48%,近三年收益-8.77%。近一年,该基金排名同类3791/7912。
基金经理为廖凌,姚晨飞。廖凌自2023年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.18%;姚晨飞自2023年9月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603393 | 新天然气 | 4.22% | 103400 | 300.48万 |
600989 | 宝丰能源 | 3.15% | 154200 | 224.05万 |
601857 | 中国石油 | 2.91% | 251700 | 206.9万 |
600938 | 中国海油 | 2.83% | 77600 | 201.53万 |
000651 | 格力电器 | 2.64% | 41400 | 188.2万 |
000333 | 美的集团 | 2.60% | 23600 | 185.26万 |
600886 | 国投电力 | 2.59% | 127900 | 184.56万 |
600690 | 海尔智家 | 2.57% | 67000 | 183.18万 |
600900 | 长江电力 | 2.55% | 65200 | 181.32万 |
603889 | 新澳股份 | 2.50% | 274400 | 178.09万 |