招商沪深300指数增强型证券投资基金(简称:招商沪深300指数增强C,代码004191)公布6月25日最新净值,上涨1.44%。
招商沪深300指数增强C成立于2017年2月10日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益53.54%,今年以来收益2.78%,近一月收益3.32%,近一年收益15.61%,近三年收益-3.72%。近一年,该基金排名同类2317/3675。
基金经理为王平。王平自2017年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.54%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.47% | 37705 | 5885.75万 |
300750 | 宁德时代 | 2.82% | 119920 | 3033.26万 |
601318 | 中国平安 | 2.59% | 540307 | 2789.61万 |
601398 | 工商银行 | 2.24% | 3499700 | 2411.29万 |
000858 | 五粮液 | 2.16% | 176723 | 2321.26万 |
002594 | 比亚迪 | 1.87% | 53600 | 2009.46万 |
000333 | 美的集团 | 1.76% | 241360 | 1894.68万 |
603259 | 药明康德 | 1.73% | 276177 | 1859.22万 |
600919 | 江苏银行 | 1.59% | 1794700 | 1704.97万 |
601919 | 中远海控 | 1.49% | 1099800 | 1600.21万 |