工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银现代服务业混合A,代码002594)公布6月25日最新净值,上涨1.15%。
工银现代服务业混合A成立于2016年10月27日,业绩比较基准为55%×中证服务业指数收益率+45%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益84.00%,今年以来收益-3.06%,近一月收益2.51%,近一年收益6.73%,近三年收益-7.12%。近一年,该基金排名同类4854/7912。
基金经理为吕焱。吕焱自2023年1月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 2.48% | 13700 | 346.53万 |
000333 | 美的集团 | 2.36% | 41900 | 328.92万 |
300408 | 三环集团 | 2.16% | 75900 | 300.87万 |
600066 | 宇通客车 | 2.02% | 106200 | 281.54万 |
002475 | 立讯精密 | 2.02% | 69000 | 282.14万 |
601336 | 新华保险 | 2.02% | 54800 | 282.22万 |
600941 | 中国移动 | 1.99% | 25900 | 278.06万 |
601965 | 中国汽研 | 1.96% | 145400 | 273.79万 |
001979 | 招商蛇口 | 1.94% | 296000 | 271.43万 |
600048 | 保利发展 | 1.94% | 328600 | 271.42万 |