6月25日,能源ETF(561260)收盘涨0.47%,成交额395.98万元。
能源ETF(561260)成立于2023年7月27日,基金全称为工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为能源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。能源ETF(561260)业绩比较基准为中证国新央企现代能源指数收益率。
规模方面,截止6月24日,能源ETF(561260)最新份额为3729.52万份,最新规模为3988.35万元。回顾2024年12月31日,能源ETF(561260)份额为8609.52万份,规模为9614.25万元。即该基金今年以来份额减少56.68%,规模减少58.52%。
流动性方面,截止6月25日,能源ETF(561260)近20个交易日累计成交金额8980.93万元,日均成交金额449.05万元;今年以来,114个交易日,累计成交金额7.29亿元,日均成交金额639.07万元。
能源ETF(561260)现任基金经理为史宝珖、张乐涛。史宝珖自2023年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.94%;张乐涛自2025年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.36%。
最新定期报告显示,能源ETF(561260)重仓股包括长江电力、国电南瑞、中国核电、三峡能源、中国铝业、中国电建、国电电力、中国石油、中国海油、云铝股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 10.51% | 31.44万 | 874.35万 |
600406 | 国电南瑞 | 7.33% | 27.87万 | 610.32万 |
601985 | 中国核电 | 6.31% | 57.06万 | 525.52万 |
600905 | 三峡能源 | 5.05% | 99.28万 | 419.95万 |
601600 | 中国铝业 | 4.93% | 54.99万 | 410.23万 |
601669 | 中国电建 | 3.44% | 59.76万 | 286.25万 |
600795 | 国电电力 | 3.30% | 61.85万 | 274.61万 |
601857 | 中国石油 | 3.14% | 31.79万 | 261.31万 |
600938 | 中国海油 | 3.07% | 9.82万 | 255.10万 |
000807 | 云铝股份 | 3.00% | 14.42万 | 250.04万 |
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