银华中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金(简称:油气资源,代码563150)公布6月24日最新净值,下跌4.09%。
油气资源成立于2024年5月22日,业绩比较基准为中证油气资源指数收益率。该基金成立以来收益-6.44%,今年以来收益-2.68%,近一月收益4.76%,近一年收益-1.53%。近一年,该基金排名同类3484/3668。
基金经理为张亦驰。张亦驰自2024年4月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601857 | 中国石油 | 10.11% | 343100 | 282.03万 |
600938 | 中国海油 | 9.88% | 106100 | 275.54万 |
600028 | 中国石化 | 9.18% | 447000 | 256.13万 |
600256 | 广汇能源 | 6.61% | 303300 | 184.41万 |
002353 | 杰瑞股份 | 5.26% | 40500 | 146.85万 |
601872 | 招商轮船 | 5.02% | 215000 | 140.18万 |
600026 | 中远海能 | 3.69% | 91700 | 102.89万 |
000703 | 恒逸石化 | 3.14% | 145100 | 87.5万 |
600583 | 海油工程 | 2.98% | 145900 | 83.16万 |
601975 | 招商南油 | 2.72% | 256200 | 75.84万 |