泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金(简称:泰康300,代码515380)公布6月24日最新净值,上涨1.20%。
泰康300成立于2019年12月27日,业绩比较基准为沪深300指数收益率。该基金成立以来收益7.79%,今年以来收益0.10%,近一月收益1.05%,近一年收益15.56%,近三年收益-4.03%。近一年,该基金排名同类1968/3668。
基金经理为魏军。魏军自2019年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.80% | 116909 | 1.82亿 |
300750 | 宁德时代 | 3.26% | 490435 | 1.24亿 |
601318 | 中国平安 | 2.71% | 1996449 | 1.03亿 |
600036 | 招商银行 | 2.61% | 2296312 | 9940.73万 |
000333 | 美的集团 | 1.87% | 908239 | 7129.68万 |
600900 | 长江电力 | 1.66% | 2269858 | 6312.48万 |
002594 | 比亚迪 | 1.65% | 167542 | 6281.15万 |
601166 | 兴业银行 | 1.53% | 2698483 | 5828.72万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.46% | 3056200 | 5537.83万 |
300059 | 东方财富 | 1.39% | 2344416 | 5293.69万 |