富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金(简称:富国中证沪港深500ETF,代码517100)公布6月24日最新净值,上涨1.52%。
富国中证沪港深500ETF成立于2021年2月9日,业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。该基金成立以来收益-11.04%,今年以来收益9.91%,近一月收益1.63%,近一年收益25.86%,近三年收益10.39%。近一年,该基金排名同类1030/3668。
基金经理为葛俊阳。葛俊阳自2025年6月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.37%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 7.25% | 46200 | 2118.96万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 5.49% | 135700 | 1602.89万 |
00005 | 汇丰控股 | 3.58% | 128400 | 1044.53万 |
600519 | 贵州茅台 | 2.30% | 4300 | 671.23万 |
03690 | 美团-W | 2.13% | 43300 | 622.57万 |
01810 | 小米集团-W | 1.93% | 124200 | 563.87万 |
00939 | 建设银行 | 1.86% | 855000 | 542.93万 |
601318 | 中国平安 | 1.35% | 76600 | 395.49万 |
600036 | 招商银行 | 1.30% | 87876 | 380.42万 |
01211 | 比亚迪股份 | 1.12% | 9000 | 326.24万 |