嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金(简称:嘉实基本面50ETF,代码512750)公布6月24日最新净值,上涨1.06%。
嘉实基本面50ETF成立于2019年5月23日,业绩比较基准为中证锐联基本面50指数收益率。该基金成立以来收益46.59%,今年以来收益3.34%,近一月收益3.01%,近一年收益21.59%,近三年收益36.25%。近一年,该基金排名同类1311/3668。
基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 9.49% | 184401 | 952.06万 |
600036 | 招商银行 | 6.47% | 150042 | 649.53万 |
601166 | 兴业银行 | 5.62% | 261317 | 564.44万 |
601668 | 中国建筑 | 4.63% | 883100 | 464.51万 |
601398 | 工商银行 | 3.89% | 566767 | 390.5万 |
600519 | 贵州茅台 | 3.00% | 1931 | 301.43万 |
000333 | 美的集团 | 2.87% | 36700 | 288.1万 |
601328 | 交通银行 | 2.72% | 365900 | 272.6万 |
600000 | 浦发银行 | 2.61% | 250975 | 261.77万 |
601288 | 农业银行 | 2.56% | 496100 | 256.98万 |