国金中证A500指数增强型证券投资基金(简称:国金中证A500指数增强A,代码022485)公布6月24日最新净值,上涨1.41%。
国金中证A500指数增强A成立于2024年11月18日,业绩比较基准为中证A500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益6.30%,今年以来收益6.40%,近一月收益1.59%。
基金经理为姚加红。姚加红自2024年10月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 3.60% | 16300 | 2544.43万 |
601318 | 中国平安 | 2.50% | 342500 | 1768.33万 |
300750 | 宁德时代 | 2.21% | 61800 | 1563.17万 |
000333 | 美的集团 | 2.11% | 189600 | 1488.36万 |
000858 | 五粮液 | 1.53% | 82300 | 1081.01万 |
600900 | 长江电力 | 1.53% | 387500 | 1077.64万 |
000651 | 格力电器 | 1.27% | 197200 | 896.47万 |
601328 | 交通银行 | 1.14% | 1081000 | 805.35万 |
600919 | 江苏银行 | 1.06% | 787400 | 748.03万 |
600887 | 伊利股份 | 0.97% | 243600 | 684.03万 |