兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)(简称:兴全合兴混合A,代码163418)公布6月24日最新净值,上涨1.41%。
兴全合兴混合A成立于2021年1月12日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-38.70%,今年以来收益0.26%,近一月收益2.32%,近一年收益2.77%,近三年收益-31.92%。近一年,该基金排名同类6092/7910。
基金经理为陈宇。陈宇自2020年12月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-38.7%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
09988 | 阿里巴巴-W | 3.36% | 915800 | 1.08亿 |
688220 | 翱捷科技 | 3.33% | 1054523 | 1.07亿 |
601100 | 恒立液压 | 3.09% | 1250500 | 9946.48万 |
002142 | 宁波银行 | 3.08% | 3832400 | 9895.26万 |
000568 | 泸州老窖 | 2.99% | 741100 | 9613.55万 |
001309 | 德明利 | 2.51% | 621205 | 8085.6万 |
01585 | 雅迪控股 | 2.46% | 5690000 | 7928.86万 |
688525 | 佰维存储 | 2.17% | 976537 | 6983.22万 |
600809 | 山西汾酒 | 2.04% | 305800 | 6552.68万 |
603606 | 东方电缆 | 2.03% | 1339877 | 6525.2万 |