招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金(简称:招商沪深300ESG基准ETF,代码561900)公布6月24日最新净值,上涨1.06%。
招商沪深300ESG基准ETF成立于2021年7月6日,业绩比较基准为沪深300ESG基准指数收益率。该基金成立以来收益-16.38%,今年以来收益-0.31%,近一月收益0.25%,近一年收益13.94%,近三年收益-3.49%。近一年,该基金排名同类2251/3668。
基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.26% | 2300 | 359.03万 |
600036 | 招商银行 | 4.14% | 47330 | 204.89万 |
300750 | 宁德时代 | 4.07% | 7960 | 201.34万 |
000333 | 美的集团 | 2.49% | 15700 | 123.25万 |
002594 | 比亚迪 | 2.43% | 3200 | 119.97万 |
600900 | 长江电力 | 2.39% | 42500 | 118.19万 |
601166 | 兴业银行 | 1.93% | 44100 | 95.26万 |
601398 | 工商银行 | 1.82% | 130300 | 89.78万 |
000858 | 五粮液 | 1.75% | 6600 | 86.69万 |
600030 | 中信证券 | 1.73% | 32305 | 85.67万 |