华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证A500ETF,代码512050)公布6月24日最新净值,上涨1.33%。
华夏中证A500ETF成立于2024年11月8日,业绩比较基准为中证A500指数收益率。该基金成立以来收益-5.08%,今年以来收益0.01%,近一月收益0.94%。
基金经理为李俊。李俊自2024年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.08%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.28% | 515100 | 8.04亿 |
300750 | 宁德时代 | 2.96% | 2197700 | 5.56亿 |
601318 | 中国平安 | 2.46% | 8947208 | 4.62亿 |
600036 | 招商银行 | 2.37% | 10277700 | 4.45亿 |
000333 | 美的集团 | 1.71% | 4079700 | 3.2亿 |
600900 | 长江电力 | 1.51% | 10159900 | 2.83亿 |
002594 | 比亚迪 | 1.51% | 753900 | 2.83亿 |
601166 | 兴业银行 | 1.39% | 12089700 | 2.61亿 |
601899 | 紫金矿业 | 1.32% | 13702300 | 2.48亿 |
300059 | 东方财富 | 1.26% | 10512000 | 2.37亿 |