华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏MSCI中国A股国际通ETF,代码512990)公布6月24日最新净值,上涨1.21%。
华夏MSCI中国A股国际通ETF成立于2015年2月12日,业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数收益率。该基金成立以来收益61.40%,今年以来收益0.02%,近一月收益0.94%,近一年收益15.13%,近三年收益-4.20%。近一年,该基金排名同类2057/3668。
基金经理为司帆。司帆自2021年10月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.92%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.75% | 7374 | 1151.08万 |
300750 | 宁德时代 | 2.72% | 26000 | 657.64万 |
600036 | 招商银行 | 2.18% | 121752 | 527.06万 |
600900 | 长江电力 | 1.66% | 144446 | 401.7万 |
002594 | 比亚迪 | 1.66% | 10690 | 400.77万 |
601318 | 中国平安 | 1.36% | 63540 | 328.06万 |
000858 | 五粮液 | 1.24% | 22929 | 301.17万 |
601166 | 兴业银行 | 1.09% | 122616 | 264.85万 |
601288 | 农业银行 | 1.08% | 502600 | 260.35万 |
601398 | 工商银行 | 1.06% | 371400 | 255.89万 |