交银施罗德启合混合型证券投资基金(简称:交银启合混合C,代码019137)公布6月24日最新净值,上涨1.01%。
交银启合混合C成立于2024年11月27日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益2.70%,今年以来收益2.68%,近一月收益1.72%。
基金经理为高扬。高扬自2024年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.7%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 4.85% | 30800 | 1412.63万 |
002371 | 北方华创 | 4.78% | 33500 | 1393.6万 |
300373 | 扬杰科技 | 4.34% | 272300 | 1263.74万 |
600562 | 国睿科技 | 4.25% | 608800 | 1239.52万 |
688120 | 华海清科 | 3.21% | 56610 | 936.05万 |
688002 | 睿创微纳 | 2.96% | 141281 | 863.09万 |
601229 | 上海银行 | 2.95% | 873900 | 860.79万 |
01415 | 高伟电子 | 2.83% | 311000 | 823.69万 |
000100 | TCL科技 | 2.63% | 1724300 | 767.31万 |
002027 | 分众传媒 | 2.59% | 1073800 | 753.81万 |