兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金(简称:兴证全球中证A500指数增强C,代码022474)公布6月24日最新净值,上涨1.02%。
兴证全球中证A500指数增强C成立于2024年12月24日,业绩比较基准为中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-1.33%,今年以来收益0.07%,近一月收益1.39%。
基金经理为田大伟。田大伟自2024年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 3.31% | 29000 | 4526.9万 |
601318 | 中国平安 | 2.94% | 778600 | 4019.91万 |
000333 | 美的集团 | 2.23% | 388900 | 3052.87万 |
002594 | 比亚迪 | 2.22% | 80900 | 3032.94万 |
300750 | 宁德时代 | 2.02% | 109342 | 2765.7万 |
601398 | 工商银行 | 1.80% | 3570900 | 2460.35万 |
600036 | 招商银行 | 1.76% | 556200 | 2407.79万 |
600887 | 伊利股份 | 1.47% | 715300 | 2008.56万 |
000725 | 京东方A | 1.42% | 4671100 | 1938.51万 |
601728 | 中国电信 | 1.26% | 2202800 | 1729.2万 |