富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金(简称:富国中证500基本面精选股票发起式A,代码015889)公布6月24日最新净值,上涨1.37%。
富国中证500基本面精选股票发起式A成立于2022年7月29日,业绩比较基准为中证500全收益指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×10%+中债综合全价指数收益率×10%。该基金成立以来收益-6.72%,今年以来收益1.06%,近一月收益2.83%,近一年收益9.32%。近一年,该基金排名同类2762/3668。
基金经理为于鹏。于鹏自2022年7月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000423 | 东阿阿胶 | 1.30% | 13800 | 83.42万 |
300476 | 胜宏科技 | 1.29% | 10200 | 82.63万 |
600988 | 赤峰黄金 | 1.24% | 34900 | 79.92万 |
603893 | 瑞芯微 | 1.24% | 4600 | 79.72万 |
002273 | 水晶光电 | 1.12% | 31400 | 71.91万 |
000997 | 新大陆 | 1.11% | 23800 | 71.09万 |
300207 | 欣旺达 | 1.11% | 32300 | 71.58万 |
601555 | 东吴证券 | 1.09% | 89700 | 69.97万 |
300017 | 网宿科技 | 1.08% | 57700 | 69.41万 |
601168 | 西部矿业 | 1.05% | 39700 | 67.53万 |