招商国证生物医药指数证券投资基金(简称:招商国证生物医药指数C,代码012417)公布6月24日最新净值,上涨1.23%。
招商国证生物医药指数C成立于2021年5月18日,业绩比较基准为国证生物医药指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-66.13%,今年以来收益0.99%,近一月收益3.37%,近一年收益6.49%,近三年收益-46.15%。近一年,该基金排名同类2987/3668。
基金经理为许荣漫,侯昊。许荣漫自2021年5月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-66.13%;侯昊自2021年5月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-66.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 11.71% | 16574525 | 11.16亿 |
002252 | 上海莱士 | 6.01% | 83459510 | 5.73亿 |
600196 | 复星医药 | 5.99% | 22998118 | 5.71亿 |
000661 | 长春高新 | 5.61% | 5469784 | 5.35亿 |
300122 | 智飞生物 | 5.20% | 20431374 | 4.96亿 |
300347 | 泰格医药 | 5.12% | 9596168 | 4.88亿 |
300896 | 爱美客 | 4.67% | 2479294 | 4.45亿 |
300759 | 康龙化成 | 4.67% | 16537795 | 4.45亿 |
603392 | 万泰生物 | 4.22% | 6274368 | 4.02亿 |
600161 | 天坛生物 | 4.00% | 18804027 | 3.81亿 |