交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:交银主题优选混合C,代码013884)公布6月24日最新净值,上涨1.21%。
交银主题优选混合C成立于2021年11月26日,业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率。该基金成立以来收益-12.30%,今年以来收益4.62%,近一月收益2.62%,近一年收益20.77%,近三年收益-11.04%。近一年,该基金排名同类1627/7910。
基金经理为沈楠。沈楠自2021年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002352 | 顺丰控股 | 9.27% | 1602170 | 6908.56万 |
603259 | 药明康德 | 6.04% | 668328 | 4499.18万 |
603338 | 浙江鼎力 | 5.47% | 689775 | 4075.88万 |
002241 | 歌尔股份 | 4.91% | 1400000 | 3659.6万 |
600258 | 首旅酒店 | 4.29% | 2400000 | 3194.4万 |
300904 | 威力传动 | 4.13% | 547500 | 3075.31万 |
600989 | 宝丰能源 | 3.71% | 1900000 | 2760.7万 |
301035 | 润丰股份 | 3.48% | 465000 | 2593.77万 |
601155 | 新城控股 | 3.19% | 1900000 | 2375万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.69% | 407200 | 2003.42万 |