广发睿明优质企业混合型证券投资基金(简称:广发睿明优质企业混合C,代码012261)公布6月24日最新净值,上涨1.17%。
广发睿明优质企业混合C成立于2021年7月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×25%+中债新综合财富(总值)指数收益率×15%。该基金成立以来收益-35.78%,今年以来收益-4.60%,近一月收益-2.10%,近一年收益-0.82%,近三年收益-29.93%。近一年,该基金排名同类7120/7910。
基金经理为李琛。李琛自2021年6月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.78%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 7.72% | 596415 | 4681.86万 |
300274 | 阳光电源 | 4.21% | 367580 | 2551.37万 |
300979 | 华利集团 | 3.80% | 368187 | 2305.59万 |
600600 | 青岛啤酒 | 3.67% | 291993 | 2226.74万 |
300395 | 菲利华 | 3.31% | 448700 | 2006.14万 |
601899 | 紫金矿业 | 3.26% | 1089600 | 1974.36万 |
002003 | 伟星股份 | 3.09% | 1561665 | 1874万 |
600309 | 万华化学 | 3.07% | 277100 | 1862.39万 |
002415 | 海康威视 | 3.02% | 595500 | 1828.19万 |
000858 | 五粮液 | 2.97% | 137200 | 1802.12万 |