国泰价值远见混合型证券投资基金(简称:国泰价值远见混合C,代码012309)公布6月24日最新净值,上涨1.49%。
国泰价值远见混合C成立于2021年9月7日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证综合债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-32.53%,今年以来收益-4.03%,近一月收益-0.38%,近一年收益-4.99%,近三年收益-25.03%。近一年,该基金排名同类7584/7910。
基金经理为丁小丹。丁小丹自2023年8月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.42%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603766 | 隆鑫通用 | 7.60% | 695400 | 803.19万 |
600031 | 三一重工 | 7.31% | 405100 | 772.53万 |
600595 | 中孚实业 | 5.18% | 1330200 | 546.71万 |
00700 | 腾讯控股 | 4.99% | 11500 | 527.44万 |
300119 | 瑞普生物 | 4.13% | 246100 | 436.58万 |
000680 | 山推股份 | 3.04% | 354173 | 320.88万 |
603529 | 爱玛科技 | 3.04% | 72400 | 321.31万 |
605016 | 百龙创园 | 2.95% | 150100 | 311.76万 |
832982 | 锦波生物 | 2.37% | 8317 | 249.98万 |
301187 | 欧圣电气 | 2.32% | 64300 | 244.98万 |