九泰天兴量化智选股票型证券投资基金(简称:九泰天兴量化智选A,代码011107)公布6月24日最新净值,上涨1.14%。
九泰天兴量化智选A成立于2021年8月12日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-18.51%,今年以来收益0.17%,近一月收益1.00%,近一年收益3.26%,近三年收益-12.06%。近一年,该基金排名同类3224/3668。
基金经理为刘开运。刘开运自2024年9月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.61%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 3.49% | 9500 | 240.29万 |
601318 | 中国平安 | 2.92% | 39000 | 201.36万 |
600036 | 招商银行 | 2.26% | 35900 | 155.41万 |
601398 | 工商银行 | 2.15% | 215100 | 148.2万 |
601838 | 成都银行 | 2.10% | 84100 | 144.57万 |
600919 | 江苏银行 | 2.07% | 149800 | 142.31万 |
002142 | 宁波银行 | 2.05% | 54700 | 141.24万 |
600016 | 民生银行 | 1.89% | 333500 | 130.07万 |
601100 | 恒立液压 | 1.81% | 15700 | 124.88万 |
002594 | 比亚迪 | 1.69% | 3100 | 116.22万 |