工银瑞信消费行业股票型证券投资基金(简称:工银消费股票C,代码008167)公布6月24日最新净值,上涨1.08%。
工银消费股票C成立于2020年3月5日,业绩比较基准为70%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率+10%×恒生指数收益率(经汇率调整)。该基金成立以来收益19.53%,今年以来收益8.60%,近一月收益-5.36%,近一年收益20.54%,近三年收益-7.67%。近一年,该基金排名同类1413/3668。
基金经理为张玮升。张玮升自2020年1月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002594 | 比亚迪 | 8.94% | 95000 | 3561.55万 |
00700 | 腾讯控股 | 8.06% | 70000 | 3210.55万 |
000333 | 美的集团 | 7.49% | 380000 | 2983万 |
689009 | 九号公司 | 6.71% | 410000 | 2673.2万 |
600519 | 贵州茅台 | 5.88% | 15000 | 2341.5万 |
605499 | 东鹏饮料 | 5.31% | 84990 | 2116万 |
02015 | 理想汽车-W | 5.28% | 230000 | 2102.43万 |
00220 | 统一企业中国 | 4.87% | 2346000 | 1937.8万 |
01070 | TCL电子 | 4.34% | 2000000 | 1730万 |
03690 | 美团-W | 4.33% | 120000 | 1725.36万 |
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