招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:招商MSCI中国A股国际通ETF联接A,代码005761)公布6月24日最新净值,上涨1.13%。
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A成立于2018年4月13日,业绩比较基准为95%×MSCI中国A股国际通指数收益率+5%×中国人民银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益39.01%,今年以来收益0.18%,近一月收益0.93%,近一年收益14.01%,近三年收益-4.57%。近一年,该基金排名同类2243/3668。
基金经理为范刚强。范刚强自2023年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300919 | 中伟股份 | 0.01% | 610 | 9.94万 |
600704 | 物产中大 | 0.00% | 300 | 2361 |
300894 | 火星人 | 0.00% | 628 | 4.27万 |
300926 | 博俊科技 | 0.00% | 359 | 7969.8 |
300927 | 江天化学 | 0.00% | 217 | 6531.7 |