工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银新机遇灵活配置混合C,代码002004)公布6月24日最新净值,上涨1.60%。
工银新机遇灵活配置混合C成立于2017年4月14日,业绩比较基准为40%×中证800指数收益率+60%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)。该基金成立以来收益1.30%,今年以来收益-1.46%,近一月收益-0.69%,近一年收益9.28%,近三年收益-25.18%。近一年,该基金排名同类3734/7910。
基金经理为焦文龙。焦文龙自2022年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002594 | 比亚迪 | 6.92% | 10100 | 378.65万 |
300750 | 宁德时代 | 6.86% | 14840 | 375.36万 |
002371 | 北方华创 | 5.32% | 7000 | 291.2万 |
601689 | 拓普集团 | 4.47% | 42380 | 244.83万 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.20% | 46700 | 229.76万 |
002475 | 立讯精密 | 3.66% | 49000 | 200.36万 |
300910 | 瑞丰新材 | 3.14% | 30000 | 171.63万 |
688036 | 传音控股 | 2.99% | 18031 | 163.45万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.39% | 5600 | 131.04万 |
688169 | 石头科技 | 2.33% | 5250 | 127.67万 |