国泰消费优选股票型证券投资基金(简称:国泰消费优选股票,代码005970)公布6月24日最新净值,上涨1.14%。
国泰消费优选股票成立于2019年1月17日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×85%+中证综合债指数收益率×15%。该基金成立以来收益117.71%,今年以来收益11.53%,近一月收益-1.42%,近一年收益29.96%,近三年收益42.67%。近一年,该基金排名同类816/3668。
基金经理为李海。李海自2019年8月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益100.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.68% | 21800 | 3402.98万 |
000333 | 美的集团 | 8.55% | 427100 | 3352.74万 |
605499 | 东鹏饮料 | 7.94% | 125050 | 3113.37万 |
603605 | 珀莱雅 | 7.24% | 343138 | 2837.75万 |
003006 | 百亚股份 | 7.08% | 1123906 | 2777.17万 |
603193 | 润本股份 | 6.75% | 815149 | 2645.56万 |
301498 | 乖宝宠物 | 6.69% | 300339 | 2622.34万 |
603288 | 海天味业 | 5.69% | 550092 | 2232.27万 |
600887 | 伊利股份 | 5.66% | 790800 | 2220.57万 |
600600 | 青岛啤酒 | 5.65% | 290400 | 2214.59万 |