工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金(简称:工银聚焦30股票,代码001496)公布6月24日最新净值,上涨1.74%。
工银聚焦30股票成立于2015年6月25日,业绩比较基准为80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率。该基金成立以来收益17.10%,今年以来收益-0.43%,近一月收益1.04%,近一年收益6.36%,近三年收益-31.12%。近一年,该基金排名同类2996/3668。
基金经理为胡志利。胡志利自2019年11月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.88%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 9.07% | 50080 | 1266.72万 |
601838 | 成都银行 | 5.30% | 430600 | 740.2万 |
300408 | 三环集团 | 4.94% | 174000 | 689.74万 |
601689 | 拓普集团 | 4.22% | 102000 | 589.25万 |
002475 | 立讯精密 | 4.10% | 140000 | 572.46万 |
689009 | 九号公司 | 3.73% | 79922 | 521.09万 |
002837 | 英维克 | 3.71% | 133055 | 517.98万 |
601899 | 紫金矿业 | 3.66% | 282500 | 511.89万 |
600066 | 宇通客车 | 3.37% | 177500 | 470.55万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.95% | 83800 | 412.3万 |