中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金(简称:中欧瑾源灵活配置混合C,代码001147)公布6月24日最新净值,上涨1.14%。
中欧瑾源灵活配置混合C成立于2015年3月31日,业绩比较基准为金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)。该基金成立以来收益41.17%,今年以来收益0.35%,近一月收益1.04%,近一年收益0.79%,近三年收益-6.47%。近一年,该基金排名同类6776/7910。
基金经理为胡阗洋,李波。胡阗洋自2022年8月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.45%;李波自2023年11月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.37%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.65% | 9400 | 1467.34万 |
300750 | 宁德时代 | 3.14% | 39200 | 991.52万 |
601318 | 中国平安 | 2.61% | 159700 | 824.53万 |
600036 | 招商银行 | 2.52% | 183700 | 795.24万 |
000333 | 美的集团 | 1.81% | 72600 | 569.91万 |
002594 | 比亚迪 | 1.68% | 14100 | 528.61万 |
600900 | 长江电力 | 1.60% | 181600 | 505.03万 |
601166 | 兴业银行 | 1.47% | 214900 | 464.18万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.40% | 244500 | 443.03万 |
300059 | 东方财富 | 1.34% | 187400 | 423.15万 |