6月24日,建信上证社会责任ETF(510090)收盘涨0.71%,成交额9.16万元。
ESGETF基金(510090)成立于2010年5月28日,基金全称为上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信上证社会责任ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。ESGETF基金(510090)业绩比较基准为上证社会责任指数。
规模方面,截止6月23日,ESGETF基金(510090)最新份额为3158.11万份,最新规模为8014.97万元。回顾2024年12月31日,ESGETF基金(510090)份额为3308.11万份,规模为8311.96万元。即该基金今年以来份额减少4.53%,规模减少3.57%。
流动性方面,截止6月24日,ESGETF基金(510090)近20个交易日累计成交金额186.71万元,日均成交金额9.34万元;今年以来,113个交易日,累计成交金额1876.55万元,日均成交金额16.61万元。
ESGETF基金(510090)现任基金经理为薛玲。薛玲自2016年7月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益111.73%。
最新定期报告显示,ESGETF基金(510090)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、伊利股份、交通银行、万华化学、中国神华、三一重工、中国太保、中国建筑,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 10.58% | 16.03万 | 827.63万 |
600036 | 招商银行 | 10.18% | 18.39万 | 796.23万 |
601166 | 兴业银行 | 5.44% | 19.72万 | 425.92万 |
600887 | 伊利股份 | 3.81% | 10.61万 | 297.93万 |
601328 | 交通银行 | 3.74% | 39.26万 | 292.45万 |
600309 | 万华化学 | 2.70% | 3.14万 | 210.86万 |
601088 | 中国神华 | 2.70% | 5.51万 | 211.23万 |
600031 | 三一重工 | 2.41% | 9.88万 | 188.41万 |
601601 | 中国太保 | 2.34% | 5.70万 | 183.21万 |
601668 | 中国建筑 | 2.33% | 34.67万 | 182.38万 |
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