6月24日,易方达深证100ETF(159901)收盘涨1.36%,成交额1.17亿元。
深证100ETF(159901)成立于2006年3月24日,基金全称为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达深证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。深证100ETF(159901)业绩比较基准为深证100价格指数。
规模方面,截止6月23日,深证100ETF(159901)最新份额为23.56亿份,最新规模为62.26亿元。回顾2024年12月31日,深证100ETF(159901)份额为24.88亿份,规模为68.91亿元。即该基金今年以来份额减少5.29%,规模减少9.65%。
流动性方面,截止6月24日,深证100ETF(159901)近20个交易日累计成交金额14.07亿元,日均成交金额7037.47万元;今年以来,113个交易日,累计成交金额116.63亿元,日均成交金额1.03亿元。
深证100ETF(159901)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.41%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.36%。
最新定期报告显示,深证100ETF(159901)重仓股包括宁德时代、美的集团、比亚迪、东方财富、五粮液、格力电器、立讯精密、京东方A、汇川技术、迈瑞医疗,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 9.96% | 257.33万 | 6.51亿 |
000333 | 美的集团 | 5.89% | 490.36万 | 3.85亿 |
002594 | 比亚迪 | 4.88% | 85.07万 | 3.19亿 |
300059 | 东方财富 | 4.32% | 1250.40万 | 2.82亿 |
000858 | 五粮液 | 3.65% | 181.76万 | 2.39亿 |
000651 | 格力电器 | 3.04% | 436.46万 | 1.98亿 |
002475 | 立讯精密 | 2.92% | 466.23万 | 1.91亿 |
000725 | 京东方A | 2.12% | 3331.33万 | 1.38亿 |
300124 | 汇川技术 | 1.95% | 187.30万 | 1.28亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.92% | 53.64万 | 1.26亿 |
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