招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:招商中证有色金属矿业主题ETF,代码159690)公布6月23日最新净值,上涨1.00%。
招商中证有色金属矿业主题ETF成立于2023年6月21日,业绩比较基准为中证有色金属矿业主题指数收益率。该基金成立以来收益9.01%,今年以来收益12.98%,近一月收益2.75%,近一年收益12.82%。近一年,该基金排名同类1960/3660。
基金经理为邓童。邓童自2023年6月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 10.89% | 84800 | 153.66万 |
601600 | 中国铝业 | 6.08% | 114900 | 85.72万 |
600111 | 北方稀土 | 5.90% | 36704 | 83.17万 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.52% | 102400 | 77.82万 |
600547 | 山东黄金 | 4.99% | 26200 | 70.43万 |
603799 | 华友钴业 | 4.73% | 19600 | 66.78万 |
600489 | 中金黄金 | 4.20% | 42100 | 59.23万 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.92% | 16340 | 55.28万 |
600988 | 赤峰黄金 | 3.91% | 24100 | 55.19万 |
000807 | 云铝股份 | 3.70% | 30100 | 52.19万 |