中欧上证科创板100指数发起式证券投资基金(简称:中欧上证科创板100指数发起A,代码021660)公布6月23日最新净值,上涨1.16%。
中欧上证科创板100指数发起A成立于2024年7月31日,业绩比较基准为上证科创板100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益33.82%,今年以来收益9.51%,近一月收益3.49%。
基金经理为宋巍巍。宋巍巍自2024年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688608 | 恒玄科技 | 3.28% | 7416 | 301.31万 |
688235 | 百济神州 | 3.13% | 12064 | 288.14万 |
688002 | 睿创微纳 | 2.50% | 37617 | 229.8万 |
688220 | 翱捷科技 | 2.41% | 21790 | 221.17万 |
688266 | 泽璟制药 | 2.10% | 19312 | 192.62万 |
688017 | 绿的谐波 | 1.87% | 11529 | 171.9万 |
688333 | 铂力特 | 1.81% | 22658 | 166.2万 |
688037 | 芯源微 | 1.79% | 16759 | 164.77万 |
688027 | 国盾量子 | 1.77% | 6356 | 162.71万 |
688018 | 乐鑫科技 | 1.73% | 6934 | 159.25万 |