兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金(简称:兴银数字经济智选混合发起C,代码022039)公布6月23日最新净值,上涨1.21%。
兴银数字经济智选混合发起C成立于2024年9月5日,业绩比较基准为中证数字经济主题指数收益率×70%+中证港股通科技指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益10.45%,今年以来收益3.48%,近一月收益2.59%。
基金经理为张世略。张世略自2024年8月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600588 | 用友网络 | 5.74% | 45500 | 68.52万 |
688521 | 芯原股份 | 5.59% | 6293 | 66.71万 |
300454 | 深信服 | 5.12% | 5700 | 61.05万 |
000063 | 中兴通讯 | 4.90% | 17100 | 58.52万 |
002212 | 天融信 | 4.77% | 70300 | 56.94万 |
002338 | 奥普光电 | 4.65% | 12200 | 55.44万 |
603308 | 应流股份 | 4.48% | 28700 | 53.44万 |
688626 | 翔宇医疗 | 4.13% | 13546 | 49.31万 |
603444 | 吉比特 | 3.92% | 2100 | 46.83万 |
002153 | 石基信息 | 3.45% | 51800 | 41.13万 |