中欧消费主题股票型证券投资基金(简称:中欧消费主题股票C,代码002697)公布6月23日最新净值,下跌1.46%。
中欧消费主题股票C成立于2016年7月22日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%。该基金成立以来收益41.80%,今年以来收益0.67%,近一月收益-3.98%,近一年收益-5.05%,近三年收益-35.01%。近一年,该基金排名同类3528/3660。
基金经理为成雨轩。成雨轩自2023年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.93%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600809 | 山西汾酒 | 9.88% | 437575 | 9376.36万 |
600519 | 贵州茅台 | 9.53% | 57900 | 9038.19万 |
000858 | 五粮液 | 9.48% | 684900 | 8996.16万 |
000568 | 泸州老窖 | 9.33% | 682300 | 8850.8万 |
832982 | 锦波生物 | 7.46% | 235409 | 7075.69万 |
603369 | 今世缘 | 7.43% | 1332900 | 7048.38万 |
002714 | 牧原股份 | 7.08% | 1733661 | 6714.47万 |
603198 | 迎驾贡酒 | 6.56% | 1149699 | 6222.17万 |
002568 | 百润股份 | 6.38% | 2314000 | 6051.11万 |
000333 | 美的集团 | 5.79% | 700000 | 5495万 |