天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证软件服务指数发起C,代码021536)公布6月20日最新净值,下跌1.81%。
天弘中证软件服务指数发起C成立于2024年7月2日,业绩比较基准为中证软件服务指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益29.54%,今年以来收益-4.79%,近一月收益-5.33%。
基金经理为张戈。张戈自2024年6月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.54%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 10.75% | 514000 | 2445.1万 |
688111 | 金山办公 | 8.44% | 64161 | 1919.18万 |
300033 | 同花顺 | 7.50% | 59700 | 1705.03万 |
600570 | 恒生电子 | 5.19% | 421100 | 1180.76万 |
300339 | 润和软件 | 5.05% | 221300 | 1148.99万 |
601360 | 三六零 | 4.44% | 972500 | 1009.46万 |
301236 | 软通动力 | 4.00% | 158800 | 910.88万 |
600588 | 用友网络 | 3.77% | 569600 | 857.82万 |
002261 | 拓维信息 | 3.51% | 279200 | 798.51万 |
300454 | 深信服 | 3.30% | 70120 | 751.06万 |