华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金(简称:港股通50,代码513550)公布6月20日最新净值,上涨1.28%。
港股通50成立于2020年12月30日,业绩比较基准为中证港股通50指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益6.03%,今年以来收益18.44%,近一月收益-1.00%,近一年收益33.91%,近三年收益31.03%。近一年,该基金排名同类315/3660。
基金经理为李茜,何琦。李茜自2020年12月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.03%;何琦自2020年12月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.03%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
09988 | 阿里巴巴-W | 12.57% | 2964800 | 3.5亿 |
00700 | 腾讯控股 | 10.13% | 615144 | 2.82亿 |
00005 | 汇丰控股 | 10.11% | 3462578 | 2.82亿 |
03690 | 美团-W | 6.31% | 1221755 | 1.76亿 |
01810 | 小米集团-W | 5.72% | 3510670 | 1.59亿 |
00939 | 建设银行 | 5.50% | 24137945 | 1.53亿 |
01299 | 友邦保险 | 4.22% | 2175000 | 1.18亿 |
00941 | 中国移动 | 3.44% | 1239388 | 9584.58万 |
01211 | 比亚迪股份 | 3.20% | 246000 | 8917.2万 |
01398 | 工商银行 | 3.20% | 17428448 | 8910.26万 |