国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证油气产业ETF,代码561360)公布6月20日最新净值,下跌1.37%。
国泰中证油气产业ETF成立于2023年10月23日,业绩比较基准为中证油气产业指数收益率。该基金成立以来收益3.75%,今年以来收益-2.19%,近一月收益3.52%,近一年收益-1.80%。近一年,该基金排名同类3388/3660。
基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2023年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601857 | 中国石油 | 10.18% | 1245000 | 1023.39万 |
600938 | 中国海油 | 9.90% | 383550 | 996.08万 |
600028 | 中国石化 | 9.23% | 1619900 | 928.2万 |
600256 | 广汇能源 | 5.09% | 841900 | 511.88万 |
002353 | 杰瑞股份 | 4.09% | 113400 | 411.19万 |
601872 | 招商轮船 | 3.87% | 596780 | 389.1万 |
002648 | 卫星化学 | 3.79% | 165980 | 381.59万 |
600346 | 恒力石化 | 3.04% | 198600 | 305.25万 |
600026 | 中远海能 | 2.84% | 254600 | 285.66万 |
002493 | 荣盛石化 | 2.65% | 309300 | 266.31万 |