国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金(简称:国投瑞银中证机器人指数发起式C,代码021896)公布6月20日最新净值,下跌1.83%。
国投瑞银中证机器人指数发起式C成立于2024年11月19日,业绩比较基准为中证机器人指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益1.15%,今年以来收益2.83%,近一月收益-7.74%。
基金经理为钱瀚,赵建。钱瀚自2024年10月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.15%;赵建自2024年10月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300124 | 汇川技术 | 9.45% | 113700 | 775.09万 |
002230 | 科大讯飞 | 7.79% | 134300 | 638.87万 |
688169 | 石头科技 | 5.15% | 17387 | 422.82万 |
002236 | 大华股份 | 4.81% | 232000 | 394.86万 |
688777 | 中控技术 | 4.80% | 74151 | 393.74万 |
002472 | 双环传动 | 3.47% | 80400 | 285.02万 |
002008 | 大族激光 | 3.41% | 100100 | 280.08万 |
300024 | 机器人 | 3.28% | 150800 | 268.88万 |
002031 | 巨轮智能 | 2.80% | 264800 | 230.11万 |
002139 | 拓邦股份 | 2.76% | 149800 | 226.8万 |