价值100ETF（512040）涨0.11%，成交额4249.07万元_热点

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2025-06-20 15:31:19

6月20日，富国中证价值ETF（512040）收盘涨0.11%，成交额4249.07万元。

价值100ETF（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。价值100ETF（512040）业绩比较基准为中证国信价值指数收益率。

规模方面，截止6月19日，价值100ETF（512040）最新份额为15.09亿份，最新规模为14.27亿元。回顾2024年12月31日，价值100ETF（512040）份额为20.50亿份，规模为20.05亿元。即该基金今年以来份额减少26.39%，规模减少28.85%。

流动性方面，截止6月20日，价值100ETF（512040）近20个交易日累计成交金额8.94亿元，日均成交金额4470.11万元；今年以来，111个交易日，累计成交金额51.34亿元，日均成交金额4625.13万元。

价值100ETF（512040）现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益79.32%。

最新定期报告显示，价值100ETF（512040）重仓股包括成都银行、宸展光电、云铝股份、郑煤机、纽威股份、杭叉集团、粤高速A、招商银行、苏美达、鲍斯股份，持仓占比如下。

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